Bank Reconciliation

[Eid Mostafa]

_{الأخوة الأعزاء}

 

_{السلام عليكم ورحمة الله وبركاته}

 

_{الملف المرفق هو مذكرة تسوية حسابات البنوك والتى ومن خلالها يتم مطابقة الرصيد الدفترى لحسابات البنوك مع رصيد كشف حساب البنك وذلك لكل حساب بنكى على حدة.}

 

_{وذلك من خلال إدراج الشيكات التى تم إصدارها وتسليمها للمستفيد ولكنه لم يقم بصرفها بعد}

 

_{وعليه فستجدون بيانات الشيكات المعلقه (التى لم تصرف بعد) بالخلايا من (E16 : M24) وقمت بإدراج معادلة لكى تأتى ببيانات الشيكات المعلقه وذلك بالنطاق (A8:B13) وذلك لحساب بنك NSGB ، والنطاق (A29:B34) وذلك لحساب بنك AAIB}.

 

_{وبالفعل أتت المعادلة بجزء من النتيجة المرجوة وهو إدارج الشيكات المعلقه ولكن على مستوى الشهر الذى أصدرت به فقط وعند تغيير الشهر فلا يتم إظهارها علماً بأنها لم تقدم للصرف بعد.}

 

_مثال:-

 

_{الشيك الأول (E16:M16) تم إصداره فى 1/6 ولم يقدم للصرف إلا فى تاريخ 30/8 وبناءاً على ذلك كان يجب ظهور بيانات الشيك عند تغيير الشهر من يونيو إلى يوليو.}

 

_{لذا أرجو التكرم بتعديل المعادلة المرفقة بحيث تأتى بالنتيجة المرجوه.}

 

_{خالص شكرى وتقديرى}

 _أخوكم

_{عيد مصطفى}

Bank Reconciliation.rar

تم تعديل يوليو 30, 2014 بواسطه Eid Mostafa

[جمال عبد السميع]

أخى الحبيب ( عيد)

هل يمكن إرسال مثال بسيط على المطلوب ، بدون كل هذه التنسيقات ، والنتيجة المرجوة

تقبل تحياتى

[Eid Mostafa]

_{أخى الحبيب / جمال}

 

_{السلام عليكم ورحمة الله وبركاته}

 

_{بداية أشكرك على إهتمامك بالرد ، وهذا ما عهدناه منكم ومن الأساتذة الأفاضل بمنتدانا العزيز هذا.}

 

_{أخى الحبيب لقد قمت قدر الإمكان بحذف العديد من الخلايا منعاً للتشتيت وللتركيز على الهدف من الموضوع}

 

_{وقد قمت بإضافة بعض الأشكال لتوضيح الأمر بشكل كاف}

 

_{والأمر يتمثل فى أن هذا الكشف هو كشف معلقات الحساب البنكى والذى يعبر (يوضح) الشيك / الشيكات التى قامت الشركة بإصدارها لأحد المستفيدين ولكنه ولأى سبب من الأسباب لم يقم بصرف الشيك.}

 

_{فعلى سبيل المثال وليس الحصر}

 

_{1- الشيك الأول (سطر 22) تم إصداره فى تاريخ 1/6/2014 (خليه D22) ولم يتم صرفه من البنك إلا فى تاريخ 30/8/2014 (خليه J22) ، وهذا يعنى أن الشيك ظل معلقاً طوال تلك الفترة (أى عند إختيار شهر يونيو من القائمة المنسدله يجب أن يظهر الشيك وكذلك الحال أيضاً عند إختيار شهر يوليو ، ولكن عند إختيار شهر أغسطس لا يجب أن يظهر الشيك ضمن المعلقات وذلك لأن الشيك قد تم صرفه فى 30/8/2014 وشهر أغسطس ينتهى فى 31/8/2014).}

 

_{2- الشيك الثانى (سطر 23) تم إصداره فى تاريخ 3/4/2014 (خليه D23) ولم يتم صرفه من البنك إلا فى تاريخ 15/9/2014 (خليه J23) ، وهذا يعنى أن الشيك ظل معلقاً طوال تلك الفترة (أى عند إختيار شهر أبريل من القائمة المنسدله يجب أن يظهر الشيك وكذلك الحال عند إختيار شهر مايو وأيضاَ يونيو وأيضاً يوليو وأيضاً أغسطس ، ولكن عند إختيار شهر سبتمبر لايجب أن يظهر الشيك ضمن المعلقات وذلك لأن الشيك قد تم صرفه فى 15/9/2014 وشهر سبتمبر ينتهى فى 30/9/2014).}

 

_{أرجو بذلك أن أكون قد وفقت فى شرح المقصود من الأمر.}

 

_{خالص شكرى وتقديرى}

 _أخوك

_{عيد مصطفى}

Bank Reconciliation (2).rar

تم تعديل يوليو 31, 2014 بواسطه Eid Mostafa

[Eid Mostafa]

للرفـــــــــــــــــع

رفع الله قدركم

[Eid Mostafa]

للرفـــــــــــــــــع

رفع الله قدركم