معادلة لجلب بيانات

[Eid Mostafa]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الأخوه الأعزاء

 

 

بالملف المرفق حاولت أن أقوم قدر الإمكان بعمل معادله لجلب بيانات من شيت (Trial Balance) إلى شيت (General Ledger Entries) ضمن نفس الملف وذلك على مستوى الرصيد الإفتتاحى وأيضاً على مستوى كل شهر من الشهور.

ولكنى وفى حدود إستطاعتى لم أتمكن من ذلك إلا من خلال إستخدام أعمده إضافية (مثال ذلك عمودى D & E) وهذه هى النقطه الأولى التى أرغب فى الإستغناء عنها.

 

كما أنى لم أتمكن من جلب البيانات إلا بنفس ترتيبها بالشيت الأول (Trial Balance) بغض النظر عن طبيعتها (مدين ، دائن) وهى النقطه الثانية التى أرغب فى تفاديها أيضاً.

 

لذا أرجو منكم التكرم بتصويب (ولكم بالطبع مطلق الحريه فى تعديل / تغيير) المعادله الأولى بحيث تأتى بالبيانات وإن كنت أتمنى ألا يتم اللجؤ إلى أعمده إضافيه.

 

كما أرجو بالنسبة للنقطه الثانية أن يتم دائماً جلب بيانات العمود الأول (المدين) أولاً ثم يلى ذلك جلب بيانات العمود الذى يليه (الدائن) ثانياً وذلك على مستوى الرصيد الإفتتاحى وأيضاً على مستوى كل شهر من الشهور.

 

 

أرجو أن أكون قد وفقت فى شرح ما أقصده.

 

خالص شكرى وتقديرى

 

أخوكم

 

عيد مصطفى

Bringing data equation.rar

تم تعديل أغسطس 14, 2013 بواسطه Eid Mostafa

[طارق محمود]

السلام عليكم

أخي الحبيب

لأنني لست محاسبا ، فلا أفهم كثيرا من الموضوع

 

مثلا أنا أعرف أن العملية الواحدة (في سطر واحد)، إما أن تكون دائن أو مدين ،

وعندك السطر الثالث بالشيت الأول (Trial Balance) "إستثمارات فى شركات شقيقة" ، يوجد دائن ومدين في نفس السطر

 

ثانيا : إذا استدعينا اسم الحساب من عمود البيان ، فكيف أعرف الطرف الثاني من العملية

،،،،، ىعني مثال أول سطر مدين >> أصول ثابتة  >> 1,009,381.08  فمن هو الدائن ، كيف اعرفه

حتي يمكن كتابة مثلما فعلت " من حـ / مدينون تجاريون إلى حـ / مدينون تجاريون "

[الـعيدروس]

استاذي الحبيب طارق محمود

السطر الثالث الاصح يصفر في حال 

تساوى الدائن والمدين

وحساب أصول ثابتة

من ح اصول ثابته => الى ح اهلاك أصول ثابته

والله اعلم

[Eid Mostafa]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أخى الحبيب / طارق

 

 

بداية أشكرك على إهتمامك بالرد

 

 

 

 

 

مثلا أنا أعرف أن العملية الواحدة (في سطر واحد)، إما أن تكون دائن أو مدين ،

وعندك السطر الثالث بالشيت الأول (Trial Balance) "إستثمارات فى شركات شقيقة" ، يوجد دائن ومدين في نفس السطر

 

العمليات (الأرقام) الموضحه بشيت (Trial Balance) هى عمليات تلى مرحلة القيد المحاسبى ، وبشكل أوضح هى إجماليات كافة القيود المحاسبية التى تمت على كافة الحسابات مبوبه بشكل تاريخى (فترات) رصيد إفتتاحى ، يناير ...... إلخ.

 

لذا وكما يظهر بالملف المرفق لا يشترط إطلاقاً تساوى الطرف المدين والدائن لكل حساب ، ولكن يشترط تساوى إجمالى العمود المدين والدائن لكل فترة على حده. (مثال ذلك لابد وأن يتساوى الطرف المدين والدائن للرصيد الإفتتاحى وهكذا ليناير .........إلخ)إلى شيت (General Ledger Entries)

 

 

ثانيا : إذا استدعينا اسم الحساب من عمود البيان ، فكيف أعرف الطرف الثاني من العملية

،،،،، ىعني مثال أول سطر مدين >> أصول ثابتة  >> 1,009,381.08  فمن هو الدائن ، كيف اعرفه

حتي يمكن كتابة مثلما فعلت " من حـ / مدينون تجاريون إلى حـ / مدينون تجاريون "

 

 

 

 

وعلى ما أوضحته مسبقاً لا يشترط كما أوردت مسبقاً أن يكون لكل حساب مدين حساب دائن مقابل له بنفس القيمه ، حيث أن قيمة الأصول الثابتة المدينه 1,009,381.08 الدائن المقابل لها سيكون من ضمن الأرصده الدائنة وليس حساب بعينه.

 

خالص شكرى وتقديرى

 

أخوك

 

عيد مصطفى

تم تعديل أغسطس 15, 2013 بواسطه Eid Mostafa

[Eid Mostafa]

^{عذراً على الإتصال المتقطع بالإنترنت}

 

^{حيث أننى خارج القاهره حالياً}

 

^{ومن المفترض أن أعود غداً بإذن الله تعالى.} 

تم تعديل أغسطس 15, 2013 بواسطه Eid Mostafa

[بن علية حاجي]

السلام عليكم ورحمة الله

 

أخي الكريم عيد مصطفى، لست أدري إن كنت قد فهمت المطلوب فهذا حل للمسألة باستعمال المعادلة (غير أني لم أستطع التخلي عن الأعمدة الإضافية في "Trial Balance" لوّنتها باللون الأخضر)... وقد استغنيت عن كل الصفحات للقيود باستعمال "خاصية القائمة المنسدلة"... أرجو أني قربت المفهوم...

 

أخوك بن علية

 

 

Bringing data equation.rar

[Eid Mostafa]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أخى الحبيب / بن علية

 

 

أشكرك على إهتمامك ومتابعتك للأمر ، وأرى من خلال الإطلاع السريع أن الحل الذى قمت به هو قريب جداً إن لم يكن ما أرغب به تماماً

 

ولكن إعذرنى على عدم تمكنى من الإطلاع بعمق عليه

 

حيث أننى مازلت خارج القاهره ، وللأسف لم أتمكن من العوده اليوم لعدم أمان بعض الطرق السريعه نظراً للأحداث الجاريه بمصر

 

ولنا عوده إن شاء الله للموضوع مرة أخرى

 

مرة أخرى خالص شكرى وتقديرى على إهتمامك ومتابعتك للأمر

 

أخوك

 

عيد مصطفى

[Eid Mostafa]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أخى الحبيب / بن علية

 

 

بالفعل المعادلات أتت بالنتيجه المرجوه تماماً ، وإن كنت قد قمت بتعديل طفيف حيث إستبدلت القائمة المنسدله بمعادله (if) وإستخدمت زر بدلاً منها.

 

لى فقط طلب صغير إن كان بالإمكان

 

ستجد أن هنالك كود طباعه فى موديول (Printing_General_Ledger_Entries) حاولت جاهداً أن يقوم بطباعة أسطر العمودان (A) & (B) التى تحتوى على قيم فقط وعدم طباعة الأسطر الفارغه.

 

فهل بإمكانك التكرم بتعديل الكود ليفى بالمطلوب.

 

 

مرة أخرى خالص شكرى وتقديرى على إهتمامك ومتابعتك للأمر

 

أخوك

 

عيد مصطفى

Bringing data equation 3.rar

[بن علية حاجي]

السلام عليكم ورحمة الله

 

أخي الكريم عيد مصطفى، تم التعديل على معادلة IF التي أضفتَها بدل القائمة المنسدلة باستعمال الدالة CHOOSE لتبسيط المعادلة... بالنسية لكود الطباعة تم عمل اللازم حسب المطلوب...

 

أرجو أن يفي الملف المرفق بالمطلوب...

 

أخوك بن علية

 

 

Bringing data equation 4.rar

[Eid Mostafa]

_{السلام عليكم ورحمة الله وبركاته}

 

_{أخى الحبيب / بن علية}

 

 

_{دائماً مبدع بإبتكاراتك تلك وتطويعك للمعادلات بسهوله ويسر}

 

_{زادك الله من علمه الكثير والكثير}

 

_{لى فقط طلب صغير إن كان بالإمكان فى كود طباعه موديول (Printing_General_Ledger_Entries) الذى قمت بتعديله}

 

_{فالكود يقوم بعمل معاينه للطباعه أولاً ، ولكنه يقوم بعد ذلك بالطباعه تلقائياً حتى إن ضغطت على (Close Print Preview)}

 

_{فهل بإمكانك التكرم بإجراء هذا التعديل الطفيف حتى لا أقوم بالطباعه كل مره دون أن تكون هنالك حاجه لذلك.}

 

 

_{مرة أخرى خالص شكرى وتقديرى على إهتمامك ومتابعتك للأمر}

 

_أخوك

 

_{عيد مصطفى}

تم تعديل أغسطس 18, 2013 بواسطه Eid Mostafa

[بن علية حاجي]

السلام عليكم ورحمة الله

 

أخي الكريم عيد مصطفى، تم التعديل على الكود بإضافة رسالة تأكيد الطباعة أرجو أن يفي ذلك بالمطلوب...

 

أخوك بن علية

Bringing data equation 4_bis.rar

[Eid Mostafa]

_{السلام عليكم ورحمة الله وبركاته}

 

_{أخى الحبيب والكريم / بن علية}

 

 

_{أنت دائماً كريم بعطائك اللامتناهى}

 

_{بالفعل هذا هو التعديل الذى أردته تماماً}

 

     

 

_{زادك الله من علمه الكثير والكثير}

 

_{مرة أخرى خالص شكرى وتقديرى على إهتمامك ومتابعتك للأمر}

 

_أخوك

 

_{عيد مصطفى}

[Eid Mostafa]

_{السلام عليكم ورحمة الله وبركاته}

 

_{أخى الحبيب / بن علية}

 

 

_{هذه ليست عودة للموضوع مرة أخرى}

 

_{والأمر هذه المره يتعلق أيضاً (بجلب البيانات) فنظراً لتشابهه مع نفس إسم الموضوع لذا لم أشأ فى فتح موضوع جديد}

 

_{بالملف المرفق أردت ترحيل حركة قيود اليومية من شيت (Movement) إلى شيت (American Journal) وقد إستخدمت فى ذلك عدة معادلات لتأتى بكافة البيانات المطلوبة والتى تتمثل فيما يلى :-}

 

_{1- الشهر بعمود (A)}

_{2- التاريخ بعمود (B)}

_{3- رقم القيد بعمود ©}

_{4- البيان بعمود (D)}

_{5- القيم المدينة والدائنة لكل قيد من قيود اليومية من شيت (Movement) بسطر واحد لكل قيد ولكن وفقاً للمعطيات التالية (الشهر ، التاريخ ، إسم الحساب ، مدين أم دائن) وذلك بالأعمدة من (G) إلى (BP)}

 

_{ولكن المشكلات التى واجهتنى تتمثل فى التالى :-}

 

_{أولاً : رقم الشهر بالعمود (A) قمت بإدخاله باليد ولم أتمكن من إيجاد المعادله التى تأتينى به مباشرة.}

 

_{ثانياً : رقم القيد بالعمود © قمت بإدخاله باليد فى أول قيد (خليه C3) ثم قمت بعد ذلك بعمل معادله أن يضيف (1) للرقم وهى معادله بدائيه ولكن يعيبها أنه لا يمكن تحديد متى يتم إيقافها حتى يمكن أن تأتى بالقيد رقم (1) فى الشهر التالى.}

 

_{ثالثاً : بيان القيد بالعمود (D) قمت بإستعمال معادلتى INDEX و MATCH ولكن عابهمها أنهم أتو بالمطلوب لكل قيود (شهر يناير) ولكن عند وضع قيد رقم (1) لشهر فبراير (سطر 38) أتت ببيانات قيد رقم (1) لشهر يناير.}

 

_{رابعاً : تاريخ القيد بالعمود (B) قمت بإستعمال معادلتى INDEX و MATCH وصادفتنى نفس المشكله السابقة أيضا.}

 

_{خامسأ : قيم الأعمدة المدينة والدائنه من (G) إلى (BP) وإستخدمت بهم معادلة SUMPRODUCT وصادفتنى نفس المشكله أعلاه كما فى ثالثاُ و رابعاً.}

 

_{أخى الحبيب أعلم أنى قد أطلت عليك لشرح المشكله التى تواجهنى والتى ومن وجهة نظرى تنحصر فى التفرقة بين أرقام القيود التى تتشابه فيما بين الشهور ، حيث كما أوردت تجد أن رقم القيد يبدأ من جديد مع كل شهر.}

 

_{فهل بإمكانك التكرم بحل هذا الأمر بمعادلاتك العبقريه.}

 

_{أرجو أن أكون قد وفقت فى شرح ما أقصده.}

 

 

_{خالص شكرى وتقديرى}

 

_أخوك

 

_{عيد مصطفى}

Bringing data equation - American Journal.rar

تم تعديل أغسطس 20, 2013 بواسطه Eid Mostafa

[ا بو سليمان]

قميه بالاخاء و التعااااااااااااااون في هذ الموقع الرائع

[Eid Mostafa]

_{للرفـــــــــــــع}

تم تعديل أغسطس 24, 2013 بواسطه Eid Mostafa

[بن علية حاجي]

السلام عليكم ورحمة الله

 

أخي الكريم عيد مصطفى، هذه المرة أعتذر منك كثيرا كثيرا، والله لم أهضم جيدا عملية الترحيل التي تريد القيام بها... أرقام القيود فيها خلل في بعضها تجد تكرارات كثيرة وفي الكثير منها غير موجودة، ولست أدري ما تريده بالضبط وأعتقد أن عملية الترحيل تعتمد على أرقام القيود!!!!

 

معذرة مرة أخرى وأخرى...

 

أخوك بن علية

[Eid Mostafa]

_{السلام عليكم ورحمة الله وبركاته}

 

_{أخى الكريم / بن علية}

 

_{أشكرك جزيل الشكر على إهتمامك بالرد}

 

_{وليس هنالك أى داعى للإعتذار بين الأخوه إطلاقاً}

 

_{ويكفينى محاولتك للوصول إلى شئ}

 

_{وأنا أعلم علم اليقين بأنى أثقلت عليك كثيراً}

 

_{وبإذن الله لنا عوده لهذا الموضوع مرة أخرى فى القريب العاجل}

 

_{حيث ورد بخاطرى فكره بشأن أرقام القيود وجارى تنفيذها وأعتقد أنها ستقوم بتيسير الأمر كثيراً وستؤدى إلى إزالة اللبس الحادث فى تكرارها فيما بين الأشهر.}

 

_{ومرة أخرى يكفينا سوياً أننا نحاول حتى وإن لم نصل للنتيجه المرجوه.}

 

         

 

_{خالص شكرى وتقديرى}

 

_أخوك

 

_{عيد مصطفى}