استخراج تقارير

[Osama-2020]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

كل عام وانتم بخير ...... ومبارك عليكم  الشهر 

ارجو من سيادتكم المساعدة فى تنفيذ المطلوب 

بداية خليني اشرح لكم خطوات العمل باختصار لتتضح الصورة

 أقوم بتلبيه احتياجات العملاء لوثائق التأمين المختلفة من شركات التأمين بناء على رغبة العملاء ثم أقوم بتحصيل المبلغ المطلوب من العميل ويتم توريده الي الخزنة وبعد 15 يوم يتم الدفع لشركة التأمين بعد استقطاع العمولة منها.

التقارير المطلوب استخراجها شهريا  "بعد اذن حضرتك"  كما يلي

1-     الوثائق التي تم تحصيلها من العملاء وسدادها من طرفنا لشركة التأمين : ويتناول هذا التقرير توضيح لاجمالي  للوثائق والمبالغ التي تم تحصيلها من العملاء وآلية تحصيلها وتم سدادها من طرفنا فعلياً لشركة التأمين واجمالى العمولة التي تم تحصيلها . ( عمولة محصلة)

2-     الوثائق التي لم يتم تحصيلها من العملاء ولم يتم وسدادها من طرفنا لشركة التأمين: ويتناول هذا التقرير توضيح للوثائق والمبالغ التي لم يتم تحصيلها من العملاء ومبالغ التحصيل والعمولة المستحق من تحصيلها ( عمولة مستحقة)

3-     الوثائق والمبالغ التي تم تحصيلها من العملاء وسدادها لدي شركة التأمين ولم يتم العمولات الواجبة (عمولة مؤجلة) من شركة التأمين ( حال سداد العميل مباشرة لشركة التامين دون الرجوع الينا)

ملاحظات:

·        يتم محاسبة شركة التامين طبقا للبند المذكور فى الشيت ( القسط الاجمالي)

·        يتم محاسبة العميل طبقا للبند المذكور فى الشيت ( تأمين العميل فى الريكويست)

·        غالبا ما يتم استقطاع العمولة قبل السداد فى شركة التامين ولكن هناك بعض العملاء يقوم العميل هو بالسداد المباشر لدي شركة التأمين وتقوم هي بافادتنا ومن ثم لابد من متابعة تحصيل العموله منها

·        لحضرتك حق الاضافة او التعديل فى ترتيب البيانات

·        ترغب الادارة فى متابعة التقارير بشكل شهري ( فهل يمكن دمج ال 12 شهر  ملف واحد ام فصلهم فى ملفات منفصلة

Test.xlsx

[Osama-2020]

جزاكم الله خيرا أخي Persl وجعله الله فى ميزان حسناتكم

أكيد وقفت وفكرة رائعة جدااا

ولكن اسمح لي ان اوضح بعد الامور التي لاحظتها بعد المراجعة

الجزء الخاص بحساب العمولة يحتاج الي مراجعة لان المبالغ والاعداد تظهر غير صحيحة بعد اضافة اكثر من شهر ( فبراير - مارس - ابريل ..........) وهذا واضح فى المرفق

هل يمكن اضافة تقرير خاصي يظهر الشركات وعدد الوثائق واجمالي مبالغ الوثائق الخاصة بها واجمالي العمولة (المحصلة - غير المحصلة - واجبة التحصيل)

واكون شاكر لكرمك اذا امكن اضافة فلتر اخر بالشركات

لكم جزيل الشكر

 

Test.xlsx

[Persl]

من عيوني

Test1.xlsx

[Osama-2020]

بجد مش عارف اشكرك ازاي

كفيت ووفيت ...... تسلم عيونك يارب

اخي الكريم .............كتب الله لك بكل لحظة وبكل حرف ورقم فى الشيت حسنة .... 🙂🙏